南方高股息主题股票A (008736.jj)中证红利南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8691元基金经理冯雨生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票C | ||||
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-24 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-15 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-08 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-05 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-21 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-14 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-11 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-29 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-05-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-05-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
