南方高股息主题股票A (008736.jj)中证红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2,624.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9198元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率153.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票C | ||||
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-17 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-16 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-06 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-18 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-13 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-05 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-04 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-01 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-31 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-10-25 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-10-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
