南方高股息主题股票C (008737.jj)中证红利南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8416元基金经理冯雨生管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票A | ||||
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南方高股息主题股票C(008737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-22 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-12 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-05 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-02 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-25 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-19 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-05 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-05-31 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-05-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-17 | 0.8977元 | 0.8977元 |
