南方集利18个月持有债券A (008743.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1679元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率56.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券C 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-08-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-08-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-08-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-08-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-08-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-08-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-08-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-08-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-08-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
