南方集利18个月持有债券A (008743.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,513.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1942元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率56.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券C 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-10-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-10-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
