南方集利18个月持有债券C (008744.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1711元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券C(008744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-10-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
