南方集利18个月持有债券C (008744.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1535元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券C(008744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-01 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-17 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-05 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-31 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-05-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
