南方集利18个月持有债券C (008744.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1652元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券C(008744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-10-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-10-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-10-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-09-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-09-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-09-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-09-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-09-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-09-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-09-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-09-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-09-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-09-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-09-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-09-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-09-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-09-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-09-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-08-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
