南方集利18个月持有债券C (008744.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1472元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券C(008744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,157.02万 | 1,004.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,274.43万 | 1,115.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,446.09万 | 1,279.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,646.25万 | 1,463.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,890.47万 | 1,666.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3,075.27万 | 2,730.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5,960.20万 | 5,379.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 6,073.70万 | 5,379.24万元 | -- |
