民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0987元 | 1.1292元 |
| 2024-07-29 | 1.0982元 | 1.1287元 |
| 2024-07-26 | 1.0972元 | 1.1277元 |
| 2024-07-25 | 1.0967元 | 1.1272元 |
| 2024-07-24 | 1.0960元 | 1.1265元 |
| 2024-07-23 | 1.0961元 | 1.1266元 |
| 2024-07-22 | 1.0949元 | 1.1254元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.1235元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.1229元 |
| 2024-07-17 | 1.0928元 | 1.1233元 |
| 2024-07-16 | 1.0927元 | 1.1232元 |
| 2024-07-15 | 1.0925元 | 1.1230元 |
| 2024-07-12 | 1.0919元 | 1.1224元 |
| 2024-07-11 | 1.0914元 | 1.1219元 |
| 2024-07-10 | 1.0910元 | 1.1215元 |
| 2024-07-09 | 1.0908元 | 1.1213元 |
| 2024-07-08 | 1.0898元 | 1.1203元 |
| 2024-07-05 | 1.0910元 | 1.1215元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.1225元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.1226元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.1218元 |
| 2024-07-01 | 1.0900元 | 1.1205元 |
| 2024-06-28 | 1.0918元 | 1.1223元 |
| 2024-06-27 | 1.0915元 | 1.1220元 |
| 2024-06-26 | 1.0906元 | 1.1211元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.1206元 |
| 2024-06-24 | 1.0894元 | 1.1199元 |
| 2024-06-21 | 1.0886元 | 1.1191元 |
| 2024-06-20 | 1.0893元 | 1.1198元 |
| 2024-06-19 | 1.0891元 | 1.1196元 |
| 2024-06-18 | 1.0882元 | 1.1187元 |
| 2024-06-17 | 1.0876元 | 1.1181元 |
| 2024-06-14 | 1.0875元 | 1.1180元 |
| 2024-06-13 | 1.0873元 | 1.1178元 |
| 2024-06-12 | 1.0872元 | 1.1177元 |
| 2024-06-11 | 1.0872元 | 1.1177元 |
| 2024-06-07 | 1.0867元 | 1.1172元 |
| 2024-06-06 | 1.0867元 | 1.1172元 |
| 2024-06-05 | 1.0865元 | 1.1170元 |
| 2024-06-04 | 1.0858元 | 1.1163元 |
| 2024-06-03 | 1.0854元 | 1.1159元 |
| 2024-05-31 | 1.0847元 | 1.1152元 |
| 2024-05-30 | 1.0845元 | 1.1150元 |
| 2024-05-29 | 1.0844元 | 1.1149元 |
| 2024-05-28 | 1.0842元 | 1.1147元 |
| 2024-05-27 | 1.0839元 | 1.1144元 |
| 2024-05-24 | 1.0837元 | 1.1142元 |
| 2024-05-23 | 1.0838元 | 1.1143元 |
| 2024-05-22 | 1.0834元 | 1.1139元 |
| 2024-05-21 | 1.0832元 | 1.1137元 |
