九泰聚鑫混合C (008758.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合A | ||||
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,119.44万 | 65.60% |
| (其中) 债券 | 1,119.44万 | 65.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 520.70万 | 30.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.92万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 11.29万 | 0.66% |
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