九泰聚鑫混合C (008758.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合A | ||||
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九泰聚鑫混合C(008758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 977.37万 | 1,031.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,083.49万 | 1,142.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,181.50万 | 1,230.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,495.47万 | 1,541.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,619.62万 | 1,662.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,061.67万 | 2,085.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,241.13万 | 2,223.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.89亿 | 1.89亿元 | -- |
