九泰聚鑫混合C (008758.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合A | ||||
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.17万元 | 0.50% | 1.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.31万元 | 0.80% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.74万元 | 0.80% | 4.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 231.94万元 | 0.80% | 57.99万元 | 0.20% |
