九泰聚鑫混合C (008758.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合A | ||||
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9564元 | 1.0524元 |
| 2024-12-26 | 0.9561元 | 1.0521元 |
| 2024-12-25 | 0.9564元 | 1.0524元 |
| 2024-12-24 | 0.9564元 | 1.0524元 |
| 2024-12-23 | 0.9564元 | 1.0524元 |
| 2024-12-20 | 0.9561元 | 1.0521元 |
| 2024-12-19 | 0.9560元 | 1.0520元 |
| 2024-12-18 | 0.9559元 | 1.0519元 |
| 2024-12-17 | 0.9560元 | 1.0520元 |
| 2024-12-16 | 0.9560元 | 1.0520元 |
| 2024-12-13 | 0.9557元 | 1.0517元 |
| 2024-12-12 | 0.9554元 | 1.0514元 |
| 2024-12-11 | 0.9552元 | 1.0512元 |
| 2024-12-10 | 0.9550元 | 1.0510元 |
| 2024-12-09 | 0.9546元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 0.9545元 | 1.0505元 |
| 2024-12-05 | 0.9544元 | 1.0504元 |
| 2024-12-04 | 0.9540元 | 1.0500元 |
| 2024-12-03 | 0.9538元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 0.9534元 | 1.0494元 |
| 2024-11-29 | 0.9527元 | 1.0487元 |
| 2024-11-28 | 0.9524元 | 1.0484元 |
| 2024-11-27 | 0.9521元 | 1.0481元 |
| 2024-11-26 | 0.9518元 | 1.0478元 |
| 2024-11-25 | 0.9517元 | 1.0477元 |
| 2024-11-22 | 0.9515元 | 1.0475元 |
| 2024-11-21 | 0.9515元 | 1.0475元 |
| 2024-11-20 | 0.9519元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 0.9510元 | 1.0470元 |
| 2024-11-18 | 0.9508元 | 1.0468元 |
| 2024-11-15 | 0.9506元 | 1.0466元 |
| 2024-11-14 | 0.9503元 | 1.0463元 |
| 2024-11-13 | 0.9502元 | 1.0462元 |
| 2024-11-12 | 0.9502元 | 1.0462元 |
| 2024-11-11 | 0.9501元 | 1.0461元 |
| 2024-11-08 | 0.9497元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 0.9499元 | 1.0459元 |
| 2024-11-06 | 0.9502元 | 1.0462元 |
| 2024-11-05 | 0.9503元 | 1.0463元 |
| 2024-11-04 | 0.9504元 | 1.0464元 |
| 2024-11-01 | 0.9503元 | 1.0463元 |
| 2024-10-31 | 0.9501元 | 1.0461元 |
| 2024-10-30 | 0.9505元 | 1.0465元 |
| 2024-10-29 | 0.9510元 | 1.0470元 |
| 2024-10-28 | 0.9511元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 0.9509元 | 1.0469元 |
| 2024-10-23 | 0.9514元 | 1.0474元 |
| 2024-10-22 | 0.9519元 | 1.0479元 |
| 2024-10-21 | 0.9520元 | 1.0480元 |
| 2024-10-18 | 0.9518元 | 1.0478元 |
