九泰聚鑫混合C (008758.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合A | ||||
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九泰聚鑫混合C(008758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9523元 | 1.0483元 |
| 2024-07-26 | 0.9516元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 0.9514元 | 1.0474元 |
| 2024-07-24 | 0.9512元 | 1.0472元 |
| 2024-07-23 | 0.9511元 | 1.0471元 |
| 2024-07-22 | 0.9507元 | 1.0467元 |
| 2024-07-19 | 0.9500元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 0.9497元 | 1.0457元 |
| 2024-07-17 | 0.9496元 | 1.0456元 |
| 2024-07-16 | 0.9496元 | 1.0456元 |
| 2024-07-15 | 0.9492元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 0.9492元 | 1.0452元 |
| 2024-07-11 | 0.9491元 | 1.0451元 |
| 2024-07-10 | 0.9490元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 0.9485元 | 1.0445元 |
| 2024-07-08 | 0.9485元 | 1.0445元 |
| 2024-07-05 | 0.9484元 | 1.0444元 |
| 2024-07-04 | 0.9486元 | 1.0446元 |
| 2024-07-03 | 0.9485元 | 1.0445元 |
| 2024-07-02 | 0.9484元 | 1.0444元 |
| 2024-07-01 | 0.9483元 | 1.0443元 |
| 2024-06-28 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-26 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-25 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-24 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-21 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-20 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-19 | 0.9473元 | 1.0433元 |
| 2024-06-18 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-17 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-06-14 | 0.9478元 | 1.0438元 |
| 2024-06-13 | 0.9478元 | 1.0438元 |
| 2024-06-12 | 0.9477元 | 1.0437元 |
| 2024-06-11 | 0.9478元 | 1.0438元 |
| 2024-06-07 | 0.9477元 | 1.0437元 |
| 2024-06-06 | 0.9477元 | 1.0437元 |
| 2024-06-05 | 0.9476元 | 1.0436元 |
| 2024-06-04 | 0.9476元 | 1.0436元 |
| 2024-06-03 | 0.9476元 | 1.0436元 |
| 2024-05-31 | 0.9475元 | 1.0435元 |
| 2024-05-30 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-05-29 | 0.9474元 | 1.0434元 |
| 2024-05-28 | 0.9472元 | 1.0432元 |
| 2024-05-27 | 0.9473元 | 1.0433元 |
| 2024-05-24 | 0.9472元 | 1.0432元 |
| 2024-05-23 | 0.9472元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 0.9472元 | 1.0432元 |
| 2024-05-21 | 0.9472元 | 1.0432元 |
| 2024-05-20 | 0.9472元 | 1.0432元 |
