南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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南方骏元中短期利率债债券(008761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.24亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 33.24亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 626.20万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 95.80万 | 0.03% |
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