南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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南方骏元中短期利率债债券(008761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.01 元 | 24.58亿 | 2,458.22万元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.015 元 | 10.05亿 | 1,507.23万元 | 1.45% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 5.72亿 | 1,143.19万元 | 1.95% | 1.95% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.01 元 | 10.87亿 | 1,086.53万元 | 0.98% | 7.61% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.025 元 | 10.42亿 | 2,605.43万元 | 2.42% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.045 元 | 9.50亿 | 4,276.56万元 | 4.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
