南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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南方骏元中短期利率债债券(008761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 264.11万元 | 0.30% | 44.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 281.83万元 | 0.30% | 46.97万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 104.49万元 | 0.30% | 17.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 267.46万元 | 0.30% | 44.58万元 | 0.05% |
