南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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南方骏元中短期利率债债券(008761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 23.04亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.03亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.92亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.81亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.81亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.78亿 | 5.73亿元 | -- |
