南方昭元债券发起A (008771.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模10.92亿元 (2025-03-31) 基金净值1.1125元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56%
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南方昭元债券发起A(008771) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-28	2023-11-28	0.04 元	9.93亿	3,970.32万元	3.69%	3.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。