南方昭元债券发起A (008771.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方昭元债券发起C | ||||
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南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0991元 | 1.1661元 |
| 2024-12-19 | 1.0982元 | 1.1652元 |
| 2024-12-18 | 1.0983元 | 1.1653元 |
| 2024-12-17 | 1.0993元 | 1.1663元 |
| 2024-12-16 | 1.0997元 | 1.1667元 |
| 2024-12-13 | 1.0985元 | 1.1655元 |
| 2024-12-12 | 1.0973元 | 1.1643元 |
| 2024-12-11 | 1.0971元 | 1.1641元 |
| 2024-12-10 | 1.0974元 | 1.1644元 |
| 2024-12-09 | 1.0957元 | 1.1627元 |
| 2024-12-06 | 1.0954元 | 1.1624元 |
| 2024-12-05 | 1.0955元 | 1.1625元 |
| 2024-12-04 | 1.0953元 | 1.1623元 |
| 2024-12-03 | 1.0946元 | 1.1616元 |
| 2024-12-02 | 1.0947元 | 1.1617元 |
| 2024-11-29 | 1.0928元 | 1.1598元 |
| 2024-11-28 | 1.0919元 | 1.1589元 |
| 2024-11-27 | 1.0914元 | 1.1584元 |
| 2024-11-26 | 1.0912元 | 1.1582元 |
| 2024-11-25 | 1.0908元 | 1.1578元 |
| 2024-11-22 | 1.0902元 | 1.1572元 |
| 2024-11-21 | 1.0898元 | 1.1568元 |
| 2024-11-20 | 1.0893元 | 1.1563元 |
| 2024-11-19 | 1.0892元 | 1.1562元 |
| 2024-11-18 | 1.0890元 | 1.1560元 |
| 2024-11-15 | 1.0891元 | 1.1561元 |
| 2024-11-14 | 1.0889元 | 1.1559元 |
| 2024-11-13 | 1.0887元 | 1.1557元 |
| 2024-11-12 | 1.0888元 | 1.1558元 |
| 2024-11-11 | 1.0881元 | 1.1551元 |
| 2024-11-08 | 1.0876元 | 1.1546元 |
| 2024-11-07 | 1.0872元 | 1.1542元 |
| 2024-11-06 | 1.0865元 | 1.1535元 |
| 2024-11-05 | 1.0864元 | 1.1534元 |
| 2024-11-04 | 1.0864元 | 1.1534元 |
| 2024-11-01 | 1.0860元 | 1.1530元 |
| 2024-10-31 | 1.0849元 | 1.1519元 |
| 2024-10-30 | 1.0844元 | 1.1514元 |
| 2024-10-29 | 1.0840元 | 1.1510元 |
| 2024-10-28 | 1.0840元 | 1.1510元 |
| 2024-10-25 | 1.0843元 | 1.1513元 |
| 2024-10-24 | 1.0845元 | 1.1515元 |
| 2024-10-23 | 1.0844元 | 1.1514元 |
| 2024-10-22 | 1.0854元 | 1.1524元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.1532元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.1534元 |
| 2024-10-17 | 1.0875元 | 1.1545元 |
| 2024-10-16 | 1.0850元 | 1.1520元 |
| 2024-10-15 | 1.0852元 | 1.1522元 |
| 2024-10-14 | 1.0843元 | 1.1513元 |
