南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1125元 | 1.1795元 |
| 2025-04-29 | 1.1123元 | 1.1793元 |
| 2025-04-28 | 1.1117元 | 1.1787元 |
| 2025-04-25 | 1.1115元 | 1.1785元 |
| 2025-04-24 | 1.1116元 | 1.1786元 |
| 2025-04-23 | 1.1118元 | 1.1788元 |
| 2025-04-22 | 1.1121元 | 1.1791元 |
| 2025-04-21 | 1.1120元 | 1.1790元 |
| 2025-04-18 | 1.1121元 | 1.1791元 |
| 2025-04-17 | 1.1121元 | 1.1791元 |
| 2025-04-16 | 1.1120元 | 1.1790元 |
| 2025-04-15 | 1.1119元 | 1.1789元 |
| 2025-04-14 | 1.1120元 | 1.1790元 |
| 2025-04-11 | 1.1118元 | 1.1788元 |
| 2025-04-10 | 1.1117元 | 1.1787元 |
| 2025-04-09 | 1.1117元 | 1.1787元 |
| 2025-04-08 | 1.1116元 | 1.1786元 |
| 2025-04-07 | 1.1130元 | 1.1800元 |
| 2025-04-03 | 1.1075元 | 1.1745元 |
| 2025-04-02 | 1.1027元 | 1.1697元 |
| 2025-04-01 | 1.1006元 | 1.1676元 |
| 2025-03-31 | 1.1000元 | 1.1670元 |
| 2025-03-28 | 1.0997元 | 1.1667元 |
| 2025-03-27 | 1.0998元 | 1.1668元 |
| 2025-03-26 | 1.0996元 | 1.1666元 |
| 2025-03-25 | 1.0991元 | 1.1661元 |
| 2025-03-24 | 1.0985元 | 1.1655元 |
| 2025-03-21 | 1.0980元 | 1.1650元 |
| 2025-03-20 | 1.0976元 | 1.1646元 |
| 2025-03-19 | 1.0964元 | 1.1634元 |
| 2025-03-18 | 1.0959元 | 1.1629元 |
| 2025-03-17 | 1.0955元 | 1.1625元 |
| 2025-03-14 | 1.0963元 | 1.1633元 |
| 2025-03-13 | 1.0957元 | 1.1627元 |
| 2025-03-12 | 1.0950元 | 1.1620元 |
| 2025-03-11 | 1.0941元 | 1.1611元 |
| 2025-03-10 | 1.0952元 | 1.1622元 |
| 2025-03-07 | 1.0955元 | 1.1625元 |
| 2025-03-06 | 1.0970元 | 1.1640元 |
| 2025-03-05 | 1.0977元 | 1.1647元 |
| 2025-03-04 | 1.0976元 | 1.1646元 |
| 2025-03-03 | 1.0976元 | 1.1646元 |
| 2025-02-28 | 1.0969元 | 1.1639元 |
| 2025-02-27 | 1.0966元 | 1.1636元 |
| 2025-02-26 | 1.0972元 | 1.1642元 |
| 2025-02-25 | 1.0969元 | 1.1639元 |
| 2025-02-24 | 1.0968元 | 1.1638元 |
| 2025-02-21 | 1.0985元 | 1.1655元 |
| 2025-02-20 | 1.0997元 | 1.1667元 |
| 2025-02-19 | 1.1008元 | 1.1678元 |
