南方昭元债券发起A (008771.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方昭元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方昭元债券发起A(008771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0839元 | 1.1509元 |
| 2024-08-29 | 1.0837元 | 1.1507元 |
| 2024-08-28 | 1.0833元 | 1.1503元 |
| 2024-08-27 | 1.0828元 | 1.1498元 |
| 2024-08-26 | 1.0843元 | 1.1513元 |
| 2024-08-23 | 1.0846元 | 1.1516元 |
| 2024-08-22 | 1.0851元 | 1.1521元 |
| 2024-08-21 | 1.0850元 | 1.1520元 |
| 2024-08-20 | 1.0858元 | 1.1528元 |
| 2024-08-19 | 1.0859元 | 1.1529元 |
| 2024-08-16 | 1.0856元 | 1.1526元 |
| 2024-08-15 | 1.0854元 | 1.1524元 |
| 2024-08-14 | 1.0861元 | 1.1531元 |
| 2024-08-13 | 1.0851元 | 1.1521元 |
| 2024-08-12 | 1.0844元 | 1.1514元 |
| 2024-08-09 | 1.0865元 | 1.1535元 |
| 2024-08-08 | 1.0875元 | 1.1545元 |
| 2024-08-07 | 1.0882元 | 1.1552元 |
| 2024-08-06 | 1.0878元 | 1.1548元 |
| 2024-08-05 | 1.0883元 | 1.1553元 |
| 2024-08-02 | 1.0877元 | 1.1547元 |
| 2024-08-01 | 1.0871元 | 1.1541元 |
| 2024-07-31 | 1.0866元 | 1.1536元 |
| 2024-07-30 | 1.0861元 | 1.1531元 |
| 2024-07-29 | 1.0858元 | 1.1528元 |
| 2024-07-26 | 1.0853元 | 1.1523元 |
| 2024-07-25 | 1.0848元 | 1.1518元 |
| 2024-07-24 | 1.0841元 | 1.1511元 |
| 2024-07-23 | 1.0840元 | 1.1510元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.1480元 |
| 2024-07-18 | 1.0808元 | 1.1478元 |
| 2024-07-17 | 1.0811元 | 1.1481元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.1479元 |
| 2024-07-15 | 1.0805元 | 1.1475元 |
| 2024-07-12 | 1.0797元 | 1.1467元 |
| 2024-07-11 | 1.0791元 | 1.1461元 |
| 2024-07-10 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2024-07-09 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2024-07-08 | 1.0778元 | 1.1448元 |
| 2024-07-05 | 1.0789元 | 1.1459元 |
| 2024-07-04 | 1.0795元 | 1.1465元 |
| 2024-07-03 | 1.0793元 | 1.1463元 |
| 2024-07-02 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.1450元 |
| 2024-06-28 | 1.0792元 | 1.1462元 |
| 2024-06-27 | 1.0788元 | 1.1458元 |
| 2024-06-26 | 1.0779元 | 1.1449元 |
| 2024-06-25 | 1.0775元 | 1.1445元 |
| 2024-06-24 | 1.0771元 | 1.1441元 |
