南方昭元债券发起A (008771.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方昭元债券发起C | ||||
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南方昭元债券发起A(008771) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.84% | 0.04% | 0.31% | 0.47% | 0.67% | 0.67% | -0.25% | -0.42% | 0.52% | 0.73% | 0.58% | 4.70% |
| 2023 | 0.20% | 0.24% | 0.49% | 0.44% | 0.51% | 0.32% | 0.19% | 0.37% | -0.18% | 0.06% | 0.14% | 0.57% | 3.40% |
| 2022 | 0.64% | -0.06% | -0.04% | 0.52% | 0.51% | 0.01% | 0.57% | 0.29% | 0.03% | 0.41% | -0.74% | 0.23% | 2.39% |
| 2021 | -0.02% | 0.32% | 0.23% | 0.73% | 0.34% | 0.25% | 0.75% | 0.19% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 0.33% | 3.81% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.11% | 0.19% | 0.32% | 0.12% | 0.93% | -- |
