南方昭元债券发起A
(008771.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2020-06-12
总资产规模
10.71亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0793元持有人户数213.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32%
相关基金: 主从基金南方昭元债券发起C
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南方昭元债券发起A(008771) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方昭元债券发起A.(008771) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方昭元债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元10.71亿9.93亿元--
2024-03-31--10.56亿9.93亿元--
2023-12-311.05元10.42亿9.93亿元--
2023-09-30--10.74亿9.93亿元--
2023-06-301.08元10.70亿9.93亿元--
2023-03-311.06元10.56亿9.93亿元--
2022-12-311.05元10.46亿9.93亿元--

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