南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 679.12元 | 0.93% | -- |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.005 元 | 388.94元 | 0.48% | 0.48% |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.01 元 | 1,913.80元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
