南方乐元中短期利率债债券C
(008784.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数85.00
成立日期2020-03-18
总资产规模
1,351.51万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1007基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-262024-03-260.01 元6.79万679.120.93%--
2022-06-282022-06-280.005 元7.78万388.940.48%0.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。