南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1012元 (2025-04-30) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1012元 | 1.1262元 |
| 2025-04-29 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2025-04-28 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2025-04-25 | 1.0993元 | 1.1243元 |
| 2025-04-24 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-04-23 | 1.0992元 | 1.1242元 |
| 2025-04-22 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2025-04-21 | 1.0991元 | 1.1241元 |
| 2025-04-18 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2025-04-17 | 1.0995元 | 1.1245元 |
| 2025-04-16 | 1.1000元 | 1.1250元 |
| 2025-04-15 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2025-04-14 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2025-04-11 | 1.0997元 | 1.1247元 |
| 2025-04-10 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2025-04-09 | 1.0993元 | 1.1243元 |
| 2025-04-08 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-04-07 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2025-04-03 | 1.0983元 | 1.1233元 |
| 2025-04-02 | 1.0955元 | 1.1205元 |
| 2025-04-01 | 1.0946元 | 1.1196元 |
| 2025-03-31 | 1.0947元 | 1.1197元 |
| 2025-03-28 | 1.0945元 | 1.1195元 |
| 2025-03-27 | 1.0947元 | 1.1197元 |
| 2025-03-26 | 1.0945元 | 1.1195元 |
| 2025-03-25 | 1.0940元 | 1.1190元 |
| 2025-03-24 | 1.0938元 | 1.1188元 |
| 2025-03-21 | 1.0934元 | 1.1184元 |
| 2025-03-20 | 1.0936元 | 1.1186元 |
| 2025-03-19 | 1.0927元 | 1.1177元 |
| 2025-03-18 | 1.0926元 | 1.1176元 |
| 2025-03-17 | 1.0923元 | 1.1173元 |
| 2025-03-14 | 1.0931元 | 1.1181元 |
| 2025-03-13 | 1.0929元 | 1.1179元 |
| 2025-03-12 | 1.0925元 | 1.1175元 |
| 2025-03-11 | 1.0913元 | 1.1163元 |
| 2025-03-10 | 1.0926元 | 1.1176元 |
| 2025-03-07 | 1.0928元 | 1.1178元 |
| 2025-03-06 | 1.0944元 | 1.1194元 |
| 2025-03-05 | 1.0954元 | 1.1204元 |
| 2025-03-04 | 1.0953元 | 1.1203元 |
| 2025-03-03 | 1.0954元 | 1.1204元 |
| 2025-02-28 | 1.0940元 | 1.1190元 |
| 2025-02-27 | 1.0933元 | 1.1183元 |
| 2025-02-26 | 1.0942元 | 1.1192元 |
| 2025-02-25 | 1.0941元 | 1.1191元 |
| 2025-02-24 | 1.0942元 | 1.1192元 |
| 2025-02-21 | 1.0953元 | 1.1203元 |
| 2025-02-20 | 1.0963元 | 1.1213元 |
| 2025-02-19 | 1.0974元 | 1.1224元 |
