南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0804元 | 1.1054元 |
| 2024-08-29 | 1.0803元 | 1.1053元 |
| 2024-08-28 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-08-27 | 1.0801元 | 1.1051元 |
| 2024-08-26 | 1.0809元 | 1.1059元 |
| 2024-08-23 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2024-08-22 | 1.0802元 | 1.1052元 |
| 2024-08-21 | 1.0798元 | 1.1048元 |
| 2024-08-20 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-08-19 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-08-16 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-08-14 | 1.0807元 | 1.1057元 |
| 2024-08-13 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-08-12 | 1.0788元 | 1.1038元 |
| 2024-08-09 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2024-08-08 | 1.0818元 | 1.1068元 |
| 2024-08-07 | 1.0830元 | 1.1080元 |
| 2024-08-06 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2024-08-05 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-08-02 | 1.0828元 | 1.1078元 |
| 2024-08-01 | 1.0822元 | 1.1072元 |
| 2024-07-31 | 1.0813元 | 1.1063元 |
| 2024-07-30 | 1.0807元 | 1.1057元 |
| 2024-07-29 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.1052元 |
| 2024-07-25 | 1.0802元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-07-23 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.1040元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2024-07-18 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2024-07-16 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-07-15 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-07-12 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2024-07-11 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-07-10 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-07-09 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-07-08 | 1.0746元 | 1.0996元 |
| 2024-07-05 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-07-04 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2024-07-03 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2024-07-01 | 1.0747元 | 1.0997元 |
| 2024-06-28 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-06-26 | 1.0751元 | 1.1001元 |
| 2024-06-25 | 1.0746元 | 1.0996元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.0989元 |
