南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1024元 (2025-07-22) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5807 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.20亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 28.20亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.20万 | 0.009% |
| 3 | 其他资产 | 7.87万 | 0.003% |
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