南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,351.51万 | 1,249.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 75.85万 | 70.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.48万 | 21.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.22万 | 6.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25万 | 3.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.16万 | 4.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.28万 | 5.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6.80万 | 6.56万元 | -- |
