南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1007元 | 1.1257元 |
| 2024-12-19 | 1.0987元 | 1.1237元 |
| 2024-12-18 | 1.0982元 | 1.1232元 |
| 2024-12-17 | 1.0987元 | 1.1237元 |
| 2024-12-16 | 1.0992元 | 1.1242元 |
| 2024-12-13 | 1.0975元 | 1.1225元 |
| 2024-12-12 | 1.0956元 | 1.1206元 |
| 2024-12-11 | 1.0947元 | 1.1197元 |
| 2024-12-10 | 1.0942元 | 1.1192元 |
| 2024-12-09 | 1.0919元 | 1.1169元 |
| 2024-12-06 | 1.0910元 | 1.1160元 |
| 2024-12-05 | 1.0911元 | 1.1161元 |
| 2024-12-04 | 1.0910元 | 1.1160元 |
| 2024-12-03 | 1.0901元 | 1.1151元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.1152元 |
| 2024-11-29 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2024-11-28 | 1.0869元 | 1.1119元 |
| 2024-11-27 | 1.0861元 | 1.1111元 |
| 2024-11-26 | 1.0861元 | 1.1111元 |
| 2024-11-25 | 1.0860元 | 1.1110元 |
| 2024-11-22 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2024-11-21 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2024-11-20 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2024-11-19 | 1.0852元 | 1.1102元 |
| 2024-11-18 | 1.0849元 | 1.1099元 |
| 2024-11-15 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2024-11-14 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2024-11-13 | 1.0852元 | 1.1102元 |
| 2024-11-12 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2024-11-11 | 1.0850元 | 1.1100元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.1098元 |
| 2024-11-07 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2024-11-06 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2024-11-05 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2024-11-04 | 1.0840元 | 1.1090元 |
| 2024-11-01 | 1.0840元 | 1.1090元 |
| 2024-10-31 | 1.0832元 | 1.1082元 |
| 2024-10-30 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2024-10-29 | 1.0828元 | 1.1078元 |
| 2024-10-28 | 1.0825元 | 1.1075元 |
| 2024-10-25 | 1.0825元 | 1.1075元 |
| 2024-10-24 | 1.0821元 | 1.1071元 |
| 2024-10-23 | 1.0820元 | 1.1070元 |
| 2024-10-22 | 1.0826元 | 1.1076元 |
| 2024-10-21 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2024-10-16 | 1.0834元 | 1.1084元 |
| 2024-10-15 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2024-10-14 | 1.0834元 | 1.1084元 |
