长城健康生活混合A (008786.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4531元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合C | ||||
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长城健康生活混合A(008786) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 86.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,506.85万 | 13.34% |
| 3 | 其他资产 | 19.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 62.75% |
| 采矿业 | 2,753.21万 | 8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242.12万 | 6.64% |
| 批发和零售业 | 1,940.99万 | 5.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121.16万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,462.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,190.00 | 0.00% |
| 电信服务 | 310.00 | 0.00% |
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