长城健康生活混合A (008786.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5379元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率515.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合C | ||||
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长城健康生活混合A(008786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.02万元 | 1.20% | 36.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 688.53万元 | 1.20% | 114.76万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 407.86万元 | 1.50% | 67.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 952.03万元 | 1.50% | 158.67万元 | 0.25% |
