长城健康生活混合A (008786.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5138元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率515.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合C | ||||
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长城健康生活混合A(008786) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3.65亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 3.33亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.71亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 4.21亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.20亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 4.88亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 5.54亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 5.69亿 | 8.50亿元 | -- |
