长城健康生活混合A (008786.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5379元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率515.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合C | ||||
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长城健康生活混合A(008786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-08 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-11-07 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-11-06 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-05 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-11-04 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-01 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-10-31 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-10-30 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-10-29 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-10-28 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-10-25 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-10-24 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-10-23 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-10-22 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-10-21 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-10-18 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-10-17 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-10-16 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-10-15 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-10-14 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-10-11 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-10-10 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-10-09 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-10-08 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-09-30 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-09-27 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-09-26 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-09-25 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-09-24 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-09-23 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-09-20 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-09-19 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-09-18 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-09-13 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-09-12 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-09-11 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-09-10 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-09-09 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-09-06 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-09-05 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-09-04 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-09-03 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-09-02 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-08-30 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-08-29 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-08-28 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-27 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-08-26 | 0.4477元 | 0.4477元 |
