长城健康生活混合A (008786.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4531元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合C | ||||
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长城健康生活混合A(008786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-29 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-07-26 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-25 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-07-24 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-23 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-07-22 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-19 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-18 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-17 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-16 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-15 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-07-12 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-11 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-10 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-09 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-07-08 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-05 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-04 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-03 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-07-02 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-01 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-06-28 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-06-27 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-06-26 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-25 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-06-24 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-06-21 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-20 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-06-19 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-06-18 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-06-17 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-14 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-06-13 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-06-12 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-11 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-07 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-06 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-06-05 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-06-04 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-03 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-05-31 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-05-30 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-05-29 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-05-28 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-05-27 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-05-24 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-05-23 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-05-22 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-05-21 | 0.5122元 | 0.5122元 |
