招商安华债券C (008792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1999元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券D | ||||
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招商安华债券C(008792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.36亿 | 16.53% |
| (其中) 股票 | 32.36亿 | 16.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.94亿 | 71.99% |
| (其中) 债券 | 140.20亿 | 71.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,480.79万 | 0.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 12.90亿 | 6.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,354.05万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 8.75亿 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.31亿 | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.21亿 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.51亿 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05亿 | 0.54% |
| 房地产业 | 2,319.83万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364.16万 | 0.02% |
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