招商安华债券C(008792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.97亿 | 18.24% |
| (其中) 股票 | 43.97亿 | 18.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 196.28亿 | 81.40% |
| (其中) 债券 | 195.29亿 | 80.99% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,887.58万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,552.34万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 3,164.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.07亿 | 12.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.38亿 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.36亿 | 2.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,422.60万 | 0.27% |
| 采矿业 | 2,400.26万 | 0.10% |
| 房地产业 | 2,193.48万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368.54万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 223.97万 | 0.01% |
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