招商安华债券C (008792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2012元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券D | ||||
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招商安华债券C(008792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,457.31万元 | 0.30% | 1,152.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,488.87万元 | 0.30% | 3,162.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4,398.81万元 | 0.30% | 1,466.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.05亿元 | 0.30% | 3,483.83万元 | 0.10% |
