招商安华债券C(008792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 9,488.87万元 | 0.30% | 3,162.96万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 4,398.81万元 | 0.30% | 1,466.27万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1.05亿元 | 0.30% | 3,483.83万元 | 0.10% |