招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1314元 | 1.1634元 |
| 2024-07-29 | 1.1296元 | 1.1616元 |
| 2024-07-26 | 1.1308元 | 1.1628元 |
| 2024-07-25 | 1.1268元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.1250元 | 1.1570元 |
| 2024-07-23 | 1.1274元 | 1.1594元 |
| 2024-07-22 | 1.1350元 | 1.1670元 |
| 2024-07-19 | 1.1341元 | 1.1661元 |
| 2024-07-18 | 1.1313元 | 1.1633元 |
| 2024-07-17 | 1.1286元 | 1.1606元 |
| 2024-07-16 | 1.1288元 | 1.1608元 |
| 2024-07-15 | 1.1273元 | 1.1593元 |
| 2024-07-12 | 1.1292元 | 1.1612元 |
| 2024-07-11 | 1.1304元 | 1.1624元 |
| 2024-07-10 | 1.1268元 | 1.1588元 |
| 2024-07-09 | 1.1260元 | 1.1580元 |
| 2024-07-08 | 1.1213元 | 1.1533元 |
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.1580元 |
| 2024-07-04 | 1.1263元 | 1.1583元 |
| 2024-07-03 | 1.1311元 | 1.1631元 |
| 2024-07-02 | 1.1320元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 1.1350元 | 1.1670元 |
| 2024-06-28 | 1.1345元 | 1.1665元 |
| 2024-06-27 | 1.1326元 | 1.1646元 |
| 2024-06-26 | 1.1369元 | 1.1689元 |
| 2024-06-25 | 1.1326元 | 1.1646元 |
| 2024-06-24 | 1.1349元 | 1.1669元 |
| 2024-06-21 | 1.1395元 | 1.1715元 |
| 2024-06-20 | 1.1395元 | 1.1715元 |
| 2024-06-19 | 1.1435元 | 1.1755元 |
| 2024-06-18 | 1.1458元 | 1.1778元 |
| 2024-06-17 | 1.1435元 | 1.1755元 |
| 2024-06-14 | 1.1447元 | 1.1767元 |
| 2024-06-13 | 1.1441元 | 1.1761元 |
| 2024-06-12 | 1.1457元 | 1.1777元 |
| 2024-06-11 | 1.1450元 | 1.1770元 |
| 2024-06-07 | 1.1416元 | 1.1736元 |
| 2024-06-06 | 1.1426元 | 1.1746元 |
| 2024-06-05 | 1.1453元 | 1.1773元 |
| 2024-06-04 | 1.1453元 | 1.1773元 |
| 2024-06-03 | 1.1436元 | 1.1756元 |
| 2024-05-31 | 1.1456元 | 1.1776元 |
| 2024-05-30 | 1.1465元 | 1.1785元 |
| 2024-05-29 | 1.1485元 | 1.1805元 |
| 2024-05-28 | 1.1483元 | 1.1803元 |
| 2024-05-27 | 1.1518元 | 1.1838元 |
| 2024-05-24 | 1.1471元 | 1.1791元 |
| 2024-05-23 | 1.1504元 | 1.1824元 |
| 2024-05-22 | 1.1548元 | 1.1868元 |
| 2024-05-21 | 1.1543元 | 1.1863元 |
