招商安华债券C (008792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1999元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券D | ||||
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招商安华债券C(008792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7.98亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 9.45亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.77亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 16.90亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.45亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 20.69亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 17.28亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 13.06亿 | 11.84亿元 | -- |
