招商安华债券C(008792) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 9.45亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.77亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 16.90亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.45亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 20.69亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 17.28亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 13.06亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 17.68亿 | 16.05亿元 | -- |
