海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||||
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 67.04% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 67.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,075.99万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 1,075.99万 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,676.89万 | 21.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,800.27万 | 7.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 38.35% |
| 金融业 | 2,735.18万 | 7.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,833.37万 | 5.23% |
| 采矿业 | 1,518.67万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294.60万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 791.88万 | 2.26% |
| 建筑业 | 454.25万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 338.08万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 249.07万 | 0.71% |
| 房地产业 | 226.16万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.48万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.77万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 126.32万 | 0.36% |
| 综合 | 71.10万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.28万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.55万 | 0.12% |
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