海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数3,877.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2020-01-22当前净值1.0056元 (2025-03-10) 基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 67.61% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 67.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,723.34万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 1,723.34万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,776.96万 | 18.16% |
| 4 | 其他资产 | 2,019.85万 | 7.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 42.75% |
| 金融业 | 2,141.18万 | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795.92万 | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714.74万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.88万 | 2.67% |
| 采矿业 | 633.85万 | 2.41% |
| 房地产业 | 446.57万 | 1.70% |
| 建筑业 | 373.31万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 249.78万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.54万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 115.22万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.78万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.49万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.14万 | 0.06% |
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