海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0505元基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||||
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
