海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,877.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||||
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
