海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,877.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||||
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,117.43万 | 3,100.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,087.71万 | 1,956.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,006.38万 | 1,898.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,140.92万 | 2,032.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,090.79万 | 2,889.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,086.42万 | 2,860.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3,150.36万 | 2,950.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5,477.53万 | 5,075.54万元 | -- |
