海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理杜晓海 、 李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通阿尔法对冲混合A | ||||
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-08-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
