国联恒安纯债A (008796.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债C | ||||
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国联恒安纯债A(008796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.74亿 | 88.99% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.74万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 3,242.85万 | 10.54% |
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