国联恒安纯债A (008796.jj)国联基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债C 、 国联恒安纯债E 、 国联恒安纯债B | ||||
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国联恒安纯债A(008796) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.035 元 | 9.76亿 | 3,416.86万元 | 3.35% | -- |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.038 元 | 9.76亿 | 3,709.74万元 | 3.60% | 3.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
