国联恒安纯债A (008796.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债C | ||||
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国联恒安纯债A(008796) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.25% | 0.12% | 0.21% | 0.38% | 0.28% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2023 | 0.19% | 0.13% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | 0.02% | 0.13% | 0.13% | 0.31% | 2.26% |
| 2022 | 0.44% | 0.06% | 0.05% | 0.47% | 0.40% | 0.12% | 0.48% | 0.22% | 0.10% | 0.21% | -0.32% | 0.26% | 2.49% |
| 2021 | 0.11% | 0.20% | 0.18% | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.29% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.23% | 2.02% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.37% | -0.38% | -0.18% | -0.11% | -0.09% | 0.15% | 0.14% | 0.11% | 0.56% | -- |
