国联恒安纯债A (008796.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债C | ||||
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国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2024-07-29 | 1.0223元 | 1.0953元 |
| 2024-07-26 | 1.0211元 | 1.0941元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0934元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0928元 |
| 2024-07-23 | 1.0198元 | 1.0928元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.0908元 |
| 2024-07-18 | 1.0175元 | 1.0905元 |
| 2024-07-17 | 1.0178元 | 1.0908元 |
| 2024-07-16 | 1.0177元 | 1.0907元 |
| 2024-07-15 | 1.0175元 | 1.0905元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.0899元 |
| 2024-07-11 | 1.0166元 | 1.0896元 |
| 2024-07-10 | 1.0164元 | 1.0894元 |
| 2024-07-09 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0896元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0888元 |
| 2024-06-28 | 1.0164元 | 1.0894元 |
| 2024-06-27 | 1.0162元 | 1.0892元 |
| 2024-06-26 | 1.0157元 | 1.0887元 |
| 2024-06-25 | 1.0155元 | 1.0885元 |
| 2024-06-24 | 1.0152元 | 1.0882元 |
| 2024-06-21 | 1.0148元 | 1.0878元 |
| 2024-06-20 | 1.0150元 | 1.0880元 |
| 2024-06-19 | 1.0148元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.0144元 | 1.0874元 |
| 2024-06-17 | 1.0140元 | 1.0870元 |
| 2024-06-14 | 1.0140元 | 1.0870元 |
| 2024-06-13 | 1.0140元 | 1.0870元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.0870元 |
| 2024-06-11 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2024-06-07 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2024-06-06 | 1.0140元 | 1.0870元 |
| 2024-06-05 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2024-06-04 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2024-06-03 | 1.0138元 | 1.0868元 |
| 2024-05-31 | 1.0137元 | 1.0867元 |
| 2024-05-30 | 1.0137元 | 1.0867元 |
| 2024-05-29 | 1.0131元 | 1.0861元 |
| 2024-05-28 | 1.0117元 | 1.0847元 |
| 2024-05-27 | 1.0117元 | 1.0847元 |
| 2024-05-24 | 1.0117元 | 1.0847元 |
| 2024-05-23 | 1.0116元 | 1.0846元 |
| 2024-05-22 | 1.0114元 | 1.0844元 |
| 2024-05-21 | 1.0113元 | 1.0843元 |
