国联恒安纯债A (008796.jj)国联基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债C 、 国联恒安纯债E 、 国联恒安纯债B | ||||
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国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.1390元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.1344元 |
| 2024-12-18 | 1.0608元 | 1.1338元 |
| 2024-12-17 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2024-12-16 | 1.0651元 | 1.1381元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.1325元 |
| 2024-12-12 | 1.0555元 | 1.1285元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.1270元 |
| 2024-12-10 | 1.0522元 | 1.1252元 |
| 2024-12-09 | 1.0438元 | 1.1168元 |
| 2024-12-06 | 1.0426元 | 1.1156元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.1156元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.0394元 | 1.1124元 |
| 2024-12-02 | 1.0398元 | 1.1128元 |
| 2024-11-29 | 1.0361元 | 1.1091元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.1078元 |
| 2024-11-27 | 1.0332元 | 1.1062元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.1063元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.1063元 |
| 2024-11-22 | 1.0320元 | 1.1050元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.1045元 |
| 2024-11-20 | 1.0306元 | 1.1036元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.1038元 |
| 2024-11-18 | 1.0303元 | 1.1033元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.1039元 |
| 2024-11-14 | 1.0310元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.1035元 |
| 2024-11-12 | 1.0315元 | 1.1045元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.1030元 |
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.1020元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.1016元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.1008元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.1012元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.1007元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.1003元 |
| 2024-10-31 | 1.0263元 | 1.0993元 |
| 2024-10-30 | 1.0254元 | 1.0984元 |
| 2024-10-29 | 1.0251元 | 1.0981元 |
| 2024-10-28 | 1.0248元 | 1.0978元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0980元 |
| 2024-10-24 | 1.0248元 | 1.0978元 |
| 2024-10-23 | 1.0247元 | 1.0977元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.0988元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.1007元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.1009元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.1016元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.1004元 |
| 2024-10-15 | 1.0280元 | 1.1010元 |
| 2024-10-14 | 1.0276元 | 1.1006元 |
