海富通瑞弘6个月定开债券 (008803.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.015 元 | 4.00亿 | 600.16万元 | 1.44% | 1.44% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.02 元 | 4.00亿 | 800.19万元 | 1.92% | 3.82% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.02 元 | 4.00亿 | 800.22万元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
