海富通瑞弘6个月定开债券 (008803.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 58.50万 | 55.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.31万 | 55.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 69.20万 | 66.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.81万 | 66.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.19万 | 10.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.12亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.07亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4.19亿 | 4.00亿元 | -- |
