海富通瑞弘6个月定开债券 (008803.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0486元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.1289元 |
| 2024-07-24 | 1.0483元 | 1.1333元 |
| 2024-07-23 | 1.0483元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.0482元 | 1.1332元 |
| 2024-07-19 | 1.0481元 | 1.1331元 |
| 2024-07-18 | 1.0480元 | 1.1330元 |
| 2024-07-17 | 1.0481元 | 1.1331元 |
| 2024-07-16 | 1.0480元 | 1.1330元 |
| 2024-07-15 | 1.0480元 | 1.1330元 |
| 2024-07-12 | 1.0478元 | 1.1328元 |
| 2024-07-11 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2024-07-09 | 1.0475元 | 1.1325元 |
| 2024-07-08 | 1.0473元 | 1.1323元 |
| 2024-07-05 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2024-07-04 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2024-07-03 | 1.0477元 | 1.1327元 |
| 2024-07-02 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2024-07-01 | 1.0475元 | 1.1325元 |
| 2024-06-28 | 1.0469元 | 1.1319元 |
| 2024-06-27 | 1.0469元 | 1.1319元 |
| 2024-06-26 | 1.0469元 | 1.1319元 |
| 2024-06-25 | 1.0469元 | 1.1319元 |
| 2024-06-24 | 1.0468元 | 1.1318元 |
| 2024-06-21 | 1.0467元 | 1.1317元 |
| 2024-06-20 | 1.0467元 | 1.1317元 |
| 2024-06-19 | 1.0467元 | 1.1317元 |
| 2024-06-18 | 1.0466元 | 1.1316元 |
| 2024-06-17 | 1.0466元 | 1.1316元 |
| 2024-06-14 | 1.0465元 | 1.1315元 |
| 2024-06-13 | 1.0465元 | 1.1315元 |
| 2024-06-12 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2024-06-11 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2024-06-07 | 1.0463元 | 1.1313元 |
| 2024-06-06 | 1.0463元 | 1.1313元 |
| 2024-06-05 | 1.0463元 | 1.1313元 |
| 2024-06-04 | 1.0462元 | 1.1312元 |
| 2024-06-03 | 1.0462元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0461元 | 1.1311元 |
| 2024-05-30 | 1.0461元 | 1.1311元 |
| 2024-05-29 | 1.0460元 | 1.1310元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.1310元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.1309元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.1309元 |
| 2024-05-23 | 1.0458元 | 1.1308元 |
| 2024-05-22 | 1.0458元 | 1.1308元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.1307元 |
| 2024-05-20 | 1.0457元 | 1.1307元 |
| 2024-05-17 | 1.0456元 | 1.1306元 |
