海富通瑞弘6个月定开债券 (008803.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 889.00元 | 0.30% | 148.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 59.97万元 | 0.30% | 9.99万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 59.84万元 | 0.30% | 9.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 124.90万元 | 0.30% | 20.82万元 | 0.05% |
