海富通瑞弘6个月定开债券 (008803.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0620元 | 1.1470元 |
| 2024-12-19 | 1.0612元 | 1.1462元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.1467元 |
| 2024-12-17 | 1.0618元 | 1.1468元 |
| 2024-12-16 | 1.0620元 | 1.1470元 |
| 2024-12-13 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2024-12-12 | 1.0597元 | 1.1447元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2024-12-10 | 1.0597元 | 1.1447元 |
| 2024-12-09 | 1.0585元 | 1.1435元 |
| 2024-12-06 | 1.0578元 | 1.1428元 |
| 2024-12-05 | 1.0578元 | 1.1428元 |
| 2024-12-04 | 1.0576元 | 1.1426元 |
| 2024-12-03 | 1.0573元 | 1.1423元 |
| 2024-12-02 | 1.0575元 | 1.1425元 |
| 2024-11-29 | 1.0562元 | 1.1412元 |
| 2024-11-28 | 1.0555元 | 1.1405元 |
| 2024-11-27 | 1.0552元 | 1.1402元 |
| 2024-11-26 | 1.0550元 | 1.1400元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.1397元 |
| 2024-11-22 | 1.0542元 | 1.1392元 |
| 2024-11-21 | 1.0538元 | 1.1388元 |
| 2024-11-20 | 1.0532元 | 1.1382元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2024-11-15 | 1.0535元 | 1.1385元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.1384元 |
| 2024-11-13 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2024-11-11 | 1.0527元 | 1.1377元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.1373元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.1371元 |
| 2024-11-06 | 1.0518元 | 1.1368元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.1369元 |
| 2024-11-04 | 1.0518元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.0517元 | 1.1367元 |
| 2024-10-31 | 1.0513元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.0508元 | 1.1358元 |
| 2024-10-29 | 1.0510元 | 1.1360元 |
| 2024-10-28 | 1.0510元 | 1.1360元 |
| 2024-10-25 | 1.0507元 | 1.1357元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.1353元 |
| 2024-10-23 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2024-10-22 | 1.0505元 | 1.1355元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.1362元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.1364元 |
| 2024-10-17 | 1.0513元 | 1.1363元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.1362元 |
| 2024-10-15 | 1.0510元 | 1.1360元 |
| 2024-10-14 | 1.0506元 | 1.1356元 |
