招商添华纯债A (008804.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债C | ||||
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招商添华纯债A(008804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.34亿 | 92.11% |
| (其中) 债券 | 9.34亿 | 92.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,682.07万 | 7.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.38万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 2.43万 | 0.00% |
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